Em vários momentos durante a última década, as ações do Bitcoin e de mercados emergentes tiveram ganhos substanciais. No entanto, às vezes, cada um também sofreu algumas surras violentas do Sr. Mercado. Então, vamos examinar o desempenho do Bitcoin em comparação com as ações dos mercados emergentes, examinando os pontos fortes e fracos desses dois principais mercados financeiros. Visita Combustível de Sabedoria para os melhores guias sobre como aprender novas habilidades.

Este artigo irá demonstrar a força relativa comparativa (RS) do Bitcoin em relação a um fundo negociado em bolsa de mercados emergentes (ticker: EEM, iShares MSCI Emerging Markets ETF) ao longo de seis períodos-chave. Você verá como o BTCUSD se saiu em relação ao EEM nos últimos períodos de três, seis, 12, 24 e 36 meses. Você também verá como o Bitcoin superou dramaticamente o EEM nos últimos cinco anos. Você verá que o Bitcoin até superou as ações de uma grande empresa de mineração brasileira e uma grande empresa asiática de semicondutores que entregou um ótimo Lista de maneiras de encontrar livros sobre moedas criptográficas, onde você encontrará informações muito valiosas.

Por fim, você obterá insights sobre por que investir em Bitcoin e investir em ações de mercados emergentes (EM) pode ser uma boa combinação de investimento de longo prazo.

Bitcoin vs. Mercados Emergentes: Dados Chave RS

A EEM foi selecionada como proxy para ações de mercados emergentes pelos seguintes motivos:

  • Negocia o dia todo (930 às 1600 ET), de segunda a sexta-feira (exceto feriados).
  • É um dos mais líquidos de todos os ETFs de ações não americanos.
  • Suas participações incluem uma ampla gama de mais de 900 ações.
  • Ele oferece uma ampla gama de chamadas líquidas e put opções.
  • Como o Bitcoin, você pode comprar, vender ou vender a descoberto em tempo real.
  • Este ETF oferece aos investidores uma visão realista das oportunidades de investimento no mercado de ações fora dos EUA.

As estatísticas de Bitcoin (BTCUSD) vs. EEM RS desde o pico do mercado de criptografia em dezembro de 2017 favorecem a EEM. Ambos os mercados estão em tendência de baixa desde então, mas a liquidação da EEM foi menos severa. Não obstante, vários técnicos de alta estão sugerindo uma recuperação iminente do BTCUSD. Quanto ao EEM, está mais uma vez fazendo uma formação-chave multiciclo baixa que atualmente ostenta uma sequência de vitórias de sete por sete.

Estatísticas de curto prazo (um ano ou menos)

Desempenho BTCUSD de 3 meses: (39,99) por cento

Desempenho EEM de 3 meses: (3,17) por cento

Vencedor RS: EEM

Desempenho BTCUSD de 6 meses: -39,99 por cento

Desempenho EEM de 6 meses: -7,31 por cento

Vencedor RS: EEM

Desempenho BTCUSD em 12 meses: -73,91 por cento

Desempenho EEM de 12 meses: -18,52 por cento

Vencedor RS: EEM

Claramente, não houve contestação nas classificações de curto prazo do RS. É verdade que o EEM sofreu alguns golpes em todos os três prazos de curto prazo. No entanto, seu valor foi corroído muito mais lentamente do que BTCUSD.

Estatísticas de longo prazo (dois anos ou mais)

Desempenho BTCUSD de 24 meses: +247,04 por cento

Desempenho EEM de 24 meses: +11,18 por cento

Vencedor RS: BTCUSD

Desempenho BTCUSD de 36 meses: +813,58 por cento

Desempenho de EEM de 36 meses: +26,76 por cento

Vencedor RS: BTCUSD

Desempenho BTCUSD de 5 anos: +370,82 por cento

Desempenho EEM de 5 anos: -0,13 por cento

Vencedor RS: BTCUSD

Principais ações dos mercados emergentes: Bitcoin também vence

Se você tivesse investido em ações da Taiwan Semiconductor and Manufacturing (TSM) e BTCUSD em 4 de janeiro de 2016, sua carteira de criptografia aumentaria significativamente mais do que suas ações da TSM:

Desempenho BTCUSD de 36 meses: +784,12 por cento

Desempenho de TSM de 36 meses: +58,31 por cento

Vencedor RS: BTCUSD

Aqui está uma olhada na comparação de desempenho de 3 anos da gigante de mineração brasileira Vale, S.A. (VALE) vs. BTCUSD:

Desempenho BTCUSD de 36 meses: +784,12 por cento

Desempenho VALE de 36 meses: +343,67 por cento

Vencedor RS: BTCUSD

Não importa se é comparado ao EEM, TSM ou VALE, o desempenho de longo prazo do Bitcoin é impressionante. No longo prazo, a questão Bitcoin vs. mercados emergentes definitivamente encontra sua resposta na ideia descentralizada e digital de Nakamoto.

EEM: Vantagens e Desvantagens Potenciais

A EEM possui uma ampla variedade de ações de países em desenvolvimento, como Argentina, Brasil, China, Índia, Indonésia, Malásia, México, Filipinas, Rússia e Tailândia, entre outros. Ela também assume posições em ações provenientes de países mais avançados, como Coréia do Sul e Taiwan, além de alguns outros. Ações individuais da EM podem oferecer tanto ao investidor quanto ao especulador o potencial de ganhos descomunais. No entanto, essas ações voláteis também podem diminuir de valor em um ritmo rápido, causando graves reduções de portfólio. Dadas essas realidades, negociar um cesta de ações diversificadas de EM via EEM pode resultar em uma curva de patrimônio de portfólio um pouco mais suave.

Adicionar EEM à sua carteira de investimentos pode oferecer as seguintes vantagens:

  • Exposição de investimento internacional para investidores americanos
  • Setor de ações em todo o mundo e representação de grupos da indústria
  • Minimização do risco específico da empresa (relatórios de ganhos insatisfatórios, escândalos da empresa, questões regulatórias ou comerciais)
  • Potencial de crescimento acima da média, em função dos ciclos econômicos das nações representadas pelos estoques contidos na EEM

Agora, só porque existem vantagens identificáveis ​​em manter algumas ações da EEM em seu portfólio, não ignore os riscos potenciais:

  • A moeda específica do país é reduzida ou hiperinflação (Argentina é um exemplo recente)
  • Instabilidade política (golpes militares, um presidente assumindo poderes ditatoriais, etc.)
  • As guerras comerciais internacionais também podem causar estragos nos resultados financeiros e nos preços das ações de empresas baseadas em mercados emergentes.

Cenário técnico atual do EEM

O gráfico técnico que você está prestes a visualizar está entre os mais exclusivos que você provavelmente encontrará. EEM possui um dos ritmos de ciclo de preços mais confiáveis ​​entre os principais ETFs. É extremamente raro ver Sete baixos multiciclos consecutivos se formando na hora certa, em qualquer mercado financeiro. No entanto, a EEM conseguiu realizar esta façanha surpreendente mais uma vez:

bitcoin vs. ciclos EEM de mercados emergentes

EEM, gráfico de duas semanas: Este ETF dos principais mercados emergentes acaba de atingir outra baixa de multiciclo. Esse processo de bottoming levará a outra oportunidade de compra? Imagem: MotiveWave Ultimate.

A chance pode parecer favorecer uma alta negociável nos próximos dias, mas só o tempo dirá. Lembre-se, apenas porque um padrão de gráfico se repete continuamente (e com um resultado de investimento bem-sucedido), o resultado de qualquer negociação ou oportunidade de investimento é um resultado puramente aleatório, não conectado a nenhuma série de vencedores ou perdedores que o precedeu. É por isso que você nunca aposta a sorte em qualquer configuração de comércio ou mercado, não importa o quão alta ou baixa a oportunidade possa se apresentar como.

O mais recente padrão de gráfico do Bitcoin

O Bitcoin aparentemente se estabilizou após sua queda no final de 2018 (queda de quase 50% em cinco semanas). Ele também apresenta um padrão cíclico nominalmente de alta, e um rali negociável de volta para a área de US $ 5.000 parece uma possibilidade realista no primeiro trimestre de 2019:

bitcoin vs. mercados emergentes BTCUSD alligator

BTCUSD, semanalmente: o Bitcoin está mais uma vez sendo negociado em uma faixa estreita. Seus ciclos sugerem que uma alta está chegando, e há pouca oferta de overhead para detê-la antes de chegar a US $ 6.500. Imagem: MotiveWave Ultimate.

A ação atual do preço lateral do Bitcoin é frequentemente vista antes de um movimento de fuga de alta. Uma vez que a moeda estava prevista para o fundo em algum momento de janeiro de 2019 e um enorme “buraco de volume” está se aproximando um pouco acima do nível de $ 4.000, não demorará muito para alguns grandes traders conseguirem uma boa recuperação aqui. Sem entrar em um tutorial completo aqui, o Bill Williams Jacaré (as três médias móveis deslocadas no gráfico) o indicador faz um excelente trabalho ao ajudá-lo a confirmar a faixa de negociação e os mercados de tendência. Se sua plataforma de negociação oferece o Alligator, então, sem dúvida, passe algum tempo aprendendo como usá-lo. Você provavelmente vai descobrir que é uma ferramenta técnica de referência a partir de agora.

Todos juntos agora

Vendo BTCUSD e EEM juntos, é óbvio que este par de mercado específico não está excessivamente correlacionado. Quando um se recupera, o outro pode estagnar ou até mesmo seguir o outro caminho. Às vezes, um mercado negocia em uma faixa estreita, mesmo que as outras tendências sejam fortes. Assumindo não correlação de longo prazo semelhante, BTCUSD e EEM podem provar ser excelentes diversificadores para seu portfólio:

Bitcoin vs. mercados emergentes Correlação de Bitcoin e EEM

BTCUSD e EEM, semanalmente: As ações do Bitcoin e de mercados emergentes geralmente não são correlacionadas, tornando-as componentes atraentes em uma carteira de investimentos diversificada. Imagem: NinjaTrader 8

No momento, tanto Bitcoin quanto EEM parecem prontos para ralis, mas seus respectivos tempos e durações são, obviamente, desconhecidos. Uma dica óbvia de uma alta emergente é o aparecimento de barras de preço de rompimento de ampla gama e volumes de negociação acima da média. Se você planeja comprar qualquer um dos mercados, certifique-se de manter pequeno o risco por negociação, a 2 por cento do valor de sua conta ou menos.

Balancing Act

Talvez você esteja comprometido em manter Bitcoin para o longo prazo. Talvez você até queira manter sua posição de Bitcoin até que o máximo histórico do ano passado seja ultrapassado por um fator de três ou até cinco vezes (ou mais). Essa é certamente uma meta admirável, mas certifique-se de não colocar toda a sua esperança (ou dinheiro) nesse único resultado otimista.

Considere equilibrar sua carteira de investimentos em criptomoedas com uma variedade de outros instrumentos financeiros não correlacionados ou inversamente, como ouro, ações de tecnologia, imóveis e ações de mercados emergentes. Você pode não sentir a emoção de ver seu portfólio somente de Bitcoin subir 300% (bem, algum dia). No entanto, você também não sofrerá o horror e a consternação de outra redução de 85% do Bitcoin, mesmo quando outras classes de ativos se valorizam ou experimentam apenas pequenas quedas. Jogar bem na defesa é o que ganha os grandes jogos do mundo dos esportes. O mesmo também é verdade no jogo de investimento inteligente e especulação no mercado financeiro.

Todos os dados via TradingView.com. A data final de corte de dados foi 4 de janeiro, 2019, para BTCUSD, EEM, TSM e VALE. Comissões, slippage e dividendos de ações não contabilizados em.

Mike Owergreen Administrator
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